종속회사 : 이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사
제목 : 차입결정 및 대출약정 체결의 건
* 주요 내용
기존 담보대출 리파이낸싱 및 추가 자산 취득거래 종결을 위한 차입계획 승인
* 기타 사항 :
○대출조건 가. 대주:산업은행, 중소기업은행 외 중소기업은행이 선정하는 기관 등 나. 대출금액
- 담보대출 금 삼천육백이십억원(\362,000,000,000)
- 부가세대출 금 일백억원(\10,000,000,000) 다. 금리(예정):
- 담보대출 ① Tr. A - 가: CD(기준)금리 + 0.8%
② Tr. A - 나: CD(기준)금리 + 1.15%
③ Tr. A - 다: CD(기준)금리 + 1.45%
- 부가세대출: CD(기준)금리 + 3.17% 라. 만기: 담보대출(36개월) / 부가세대출(3개월) 마. 차입목적: 기존 담보대출 리파이낸싱 및 추가자산(이천6물류센터)매입대금 바. 자기자본대비(%): 70.99% 담보대출액/자기자본(2023.05월 말 감사보고서 자기자본 기준) * 상기 대주 및 금융조건은 협의 중으로 일부 변동 가능하며, 변동시 정정공시 예정임. * 본 차입 관련 종속회사 주주총회(23.11.28 개최 예정)의 결의를 받을 예정임. * 하기 '종속회사의 자산총액'은 외부감사인의 감사를 받은 제7기 결산기 감사보고서(2023.05월 말) 기준임. * 하기 '지배회사의 연결 자산총액'은 외부감사인의 감사를 받은 제7기 결산기 연결재무제표(2023.05월 말) 기준임.
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