제목 : 제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
* 주요 내용
1. 취득 사채권의 종류 : 미래산업(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채
1) 주권 관련 사채권의 취득에 관한 사항
- 사채권의 취득일 : 2023년 05월 22일
- 취득 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원
2. 재매각 사채권의 종류 : 미래산업(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채
1) 주권 관련 사채권의 재매각에 관한 사항
- 재매각 사채권의 권면총액 : 5,000,000,000원
- 매각대금 : 7,110,000,000원
- 자기자본 : 99,465,913,727원
- 자기자본 대비 : 7.14%
- 처분 목적 : 회사 보유 전환사채 재매각을 통한 투자자금 및 운영자금 확보
- 계약일 : 2024년 01월 02일
- 잔금일 : 2024년 02월 02일
- 거래상대방 : 주식회사 베이트리 외 7인
- 거래자별 상세 :
가) 주식회사 베이트리
가-1 권면금액 : 1,000,000,000원
가-2 매각금액 : 1,422,000,000원
가-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 22일
가-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 2월 22일
나) 디에이치23
나-1 권면금액 : 1,000,000,000원
나-2 매각금액 : 1,422,000,000원
나-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 22일
나-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 2월 22일
다) 디비인베스트먼트 주식회사
다-1 권면금액 : 1,000,000,000원
다-2 매각금액 : 1,422,000,000원
다-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 22일
다-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 2월 22일
라) 김*령
라-1 권면금액 : 400,000,000원
라-2 매각금액 : 568,800,000원
라-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 22일
라-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 22일
마) 김*혜
마-1 권면금액 : 400,000,000원
마-2 매각금액 : 568,800,000원
마-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 22일
마-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 22일
바) 이*희
바-1 권면금액 : 400,000,000원
바-2 매각금액 : 568,800,000원
바-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 22일
바-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 22일
사) 김*숙
사-1 권면금액 : 400,000,000원
사-2 매각금액 : 568,800,000원
사-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 22일
사-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 22일
아) 최*용
아-1 권면금액 : 400,000,000원
아-2 매각금액 : 568,800,000원
아-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 22일
아-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 22일
* 기타 사항 :
- 상기 자기자본은 2022년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다. - 당사가 2021년 11월 25일에 발행한 제7회차 전환사채의 만기는 2024년 12월 15일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,628원입니다.
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