제목 : 주식근질권설정 및 자금보충확약 제공
* 주요내용
1) 개요: 당사는 디오홀딩스 유한회사(차주)와 대주들 간의 대출 계약에 대하여 주식근질권설정 및 자금보충확약을 제공
2) 대주들: 제이비우리캐피탈 주식회사, 산은캐피탈 주식회사, 주식회사 IBK캐피탈, KB캐피탈 주식회사
3) 주식근질권설정 주요사항
① 근질권설정 대상주식: 주식회사 디오 보통주
② 근질권 제공기간: 대출원리금 채무 등의 상환이 완료될 때까지
③ 근질권설정자별 입질 주식
- 디오홀딩스 유한회사: 3,350,795주(채권최고액: 654.1억원)
- 주식회사 나이스홀딩스: 287,600주(채권최고액: 56.1억원)
- 김진철: 433,643주(채권최고액: 84.7억원)
- 김진백: 123,514주(채권최고액: 24.1억원)
4) 자금보충확약 주요사항
① 자금보충금액: 63,000 백만원(자기자본대비 4.8%)
(1차 자금보충) 27,000 백만원의 범위에서 대출계약에 따라 대주들이 지급받아야 할 부족자금 보충을 요하는 금원
(2차 자금보충) 주식회사 디오 보통주 주식의 주가가 14,300원이하로 되거나 기한의 이익 상실 사유 발생으로 1차 자금보충액인 27,000백만원으로도 차주의 대출 원리금 채무 상환에 충분하지 아니한 경우 20,000 백만원의 범위 내에서 부족자금 보충을 요하는 금원
(3차 자금보충) 대출 상환 시 1, 2차 자금보충으로도 부족한 금원이 발생하거나 기한의 이익 상실 사유 발생으로 대출 원리금 채무 상환에 충분하지 아니한 경우 16,000 백만원의 범위 내에서 부족자금 보충을 요하는 금원
② 자금보충기간: 대출원리금 채무 등의 상환이 완료될
때까지
5) 신용보강의무의 분담
당사와 주요주주(김진철, 김진백)는 자금보충확약과 관련하여 신용보강을 하여야 하는 경우, 당사와 주요주주간 2:1의 비율로 자금보충의무를 부담하되, 자금보충 의무에 대하여 연대하여 그 책임을 부담
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