대표보고 : 티 로우 프라이스 어소시에이트, 인크./미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 5.24%
보고후 : 5.05%
보고사유 : 장내매매 및 특별관계자 수의 감소
* AST TRP GROWTH OPP PORT-INTL GROWTH & INCOME : 0.02%→0.02%
-보고자의 운용펀드/뮤추얼펀드
2024-08-07/장내매도(-)/증권예탁증권/ -1,705주/ADR의 취득/처분단가는 같은 날(또는 가까운 날)의 국내 보통주식거래 단가(원화)를기재하였고, 괄호의 단가 단위는 USD임.(이하 동일)
* BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN : 0.05%→0.03%
-보고자의 운용펀드/펀드
2024-08-01/장내매도(-)/보통주/ -9,018주/-
2024-08-02/장내매도(-)/보통주/ -7,863주/-
2024-08-05/장내매도(-)/보통주/ -10,633주/-
2024-08-06/장내매도(-)/보통주/ -15,120주/-
* PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN : 0.07%→0.05%
-보고자의 운용펀드/연금펀드
2024-07-29/장내매수(+)/보통주/ 1,730주/-
2024-08-01/장내매도(-)/보통주/ -11,177주/-
2024-08-02/장내매도(-)/보통주/ -9,745주/-
2024-08-05/장내매도(-)/보통주/ -13,170주/-
2024-08-06/장내매도(-)/보통주/ -18,728주/-
* SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN : 0.04%→0.0%
-보고자의 운용펀드/서브 어드바이즈드 펀드(Non-US Subadvised Fund)
2024-08-01/장내매도(-)/보통주/ -6,110주/-
2024-08-02/장내매도(-)/보통주/ -5,327주/-
2024-08-05/장내매도(-)/보통주/ -7,200주/-
2024-08-06/장내매도(-)/보통주/ -10,239주/-
2024-08-19/기타(-)/보통주/ -61,308주/Transfer-out***
* T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND : 0.33%→0.22%
-보고자의 운용펀드/뮤추얼펀드
2024-08-01/장내매도(-)/보통주/ -57,747주/-
2024-08-02/장내매도(-)/보통주/ -50,353주/-
2024-08-05/장내매도(-)/보통주/ -68,092주/-
2024-08-06/장내매도(-)/보통주/ -96,833주/-
* T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE : 0.08%→0.08%
-보고자의 운용펀드/신탁(Trust)
2024-08-05/장내매수(+)/보통주/ 15,093주/-
* T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE : 0.09%→0.09%
-보고자의 운용펀드/신탁(Trust)
2024-08-13/장내매수(+)/증권예탁증권/ 1,391주/-
* TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND : 0.06%→0.04%
-보고자의 운용펀드/SICAV-투자펀드의 한 종류
2024-08-01/장내매도(-)/보통주/ -10,948주/-
2024-08-02/장내매도(-)/보통주/ -9,547주/-
2024-08-05/장내매도(-)/보통주/ -12,905주/-
2024-08-06/장내매도(-)/보통주/ -18,352주/-
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