양수회사 : 롯데이엠글로벌 주식회사
주요사업 : 지주사업
양수금액 : 6,500억
자본대비 : 33.06%
거래상대 : 스틱스페셜시츄에이션윈(유)
양수목적 : 해외생산법인 경영권 강화지배구조 일원화
양수후 지분 : 100.0%
양수 예정일 : 2025-02-25
* 대금지급
1) 지급총액 : 328,957,436,195원
- 유상증자 현물출자 : 178,957,436,195원
- 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형
영구사모 신주인수권부사채 : 150,000,000,000원
* 상기 2.의 양수금액 650,000,014,080원은
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
」
제171조제2항제5호에 의한 금액(장부금액)이고, 상기 7.의 지급총액 328,957,436,195원은 유상증자 현물출자 대상주식에 대하여 공인된 감정인이 평가한 가액과 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 권면총액의 합계 입니다.
2) 지급방법 : 롯데에너지머티리얼즈(주) 보통주 및
무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채
발행
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롯데에너지머티리얼즈(주) 보통주
: 6,254,628주
(
178,957,436,195원, 1주당 28,612원)
- 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형
영구사모 신주인수권부사채 : 150,000,000,000원
3) 자금조달 방법
- 롯데에너지머티리얼즈(주) 보통주 신주발행
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롯데에너지머티리얼즈(주) 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채
발행
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