롯데지주 투자판단관련주요경영사항

종목명 롯데지주
공시제목 투자판단관련주요경영사항
공시시각 2024-11-25 17:07:16
시가총액 2조원
현재가 21,000원
공시링크 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241125800420
제목 : 자금보충약정 체결

* 주요내용
- 당사는 '종속회사인 롯데바이오로직스㈜(차주)와 대주단 간의 대출 계약'과 관련하여 자금보충약정을 제공하기로 결정 하였습니다.

- 세부 내역

·내용: 롯데바이오로직스㈜와 대주단 간의 대출 계약상 채무 상환 재원이 부족할 경우, 롯데바이오로직스㈜에 대하여 자금을 보충하기로 하는 약정

·대주단 : 하나은행, 신한은행 등

·자금보충 약정금액 : 롯데바이오로직스㈜의 대출 계약상 채무 전체 (대출 원금 9,000억원, 이자, 수수료, 기타 금융비용 등)

·자금보충 의무기간 : 자금보충약정 체결일로부터 롯데바이오로직스㈜의 대출 계약상 채무 상환 완료시까지 (2024년 11월 27일 ~ 2031년 11월 28일 예정)

- 자기자본 : 9,672,841,607,501원
- 자기자본대비 : 9.30% (대출 원금 9,000억원에 대한 비율)