제목 : 주식회사 엑스플러스 제3회차 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건
* 주요 내용
1. 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제3회 사모 신주인수권부사채
2. 주권 관련 사채권 취득일
- 2023년 11월 03일(만기전 사채취득_권면금액 10억)
- 2024년 05월 17일(만기전 사채취득_권면금액 90억)
3. 처분목적: 운영자금 확보
4. 처분내역
1) 사채권의 권면총액: 8,200,000,000원
2) 처분금액: 8,200,000,000원
3) 계약일: 2024년 05월 17일
4) 처분완료일: 2024년 06월 28일
- 처분완료일에 잔금수령후 대상사채 양도
5) 자기자본대비 비율:163.52%
5. 거래상대방
1) 케이에스피조합
- 권면금액: 4,200,000,000원
- 매각금액: 4,200,000,000원
2) 볼레로2호투자조합
- 권면금액: 4,000,000,000원
- 매각금액: 4,000,000,000원
* 기타 사항 :
1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 1,381원입니다. 3. 당사가 만기전 취득한 제3회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 매각후 사채의 권면(전자등록)총액은 총 82억원입니다.
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